國壽安保基金經理吳堅認為，未來宏觀經濟政策的基調，將是順應時代潮流，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。面對波動與不確定性如何“守正出奇”。
吳堅表示，新冠肺炎疫情、錯綜復雜的國際環境，使得世界經濟增加了不確定性。當前外部全球治理格局發生系統性變化、全球增長模式出現新變化。內部人口紅利、國際化紅利弱化，經濟增長面臨的復雜程度顯著提升。
全球新冠肺炎疫情暴發以來，各國相繼出臺了極其寬松的宏觀經濟政策，全球流動性極度寬裕，但同時市場波動率也顯著上升。國內大循環與內外雙循環并行的模式為我們打開了局面。
國內需求和市場是我國經濟的基本盤，以國內大循環為基礎，進一步釋放改革與開放的潛力，以產業升級作為基礎，進一步促進國內國外雙循環的形成，我們的經濟體系將更加均衡和安全。
針對當前全球資本市場低利率+高波動的大背景以及我國雙循環的開局，吳堅認為，要積極擁抱時代變化，用趨勢抵御波動與不確定性，達到“守正出奇”的效果。
順應時代發展的大背景，投資首先要選對賽道。吳堅表示，2010年之后，行業間輪動其實是在下降的，相當一部分行業的估值歷史分位數都是趨勢下行，“殺估值”是常態，選對優質賽道才讓我們持續獲得收益。尤其是在更加細分的領域，選擇景氣度持續向上的板塊收益更加明顯。比如2015年之后經濟緩慢下臺階，而科技創新領域持續向上，消費分化，周期品則偏弱。
整體上行業的篩選思路，吳堅選擇產業內生與政策推動下景氣度高的行業，如：光伏、醫療健康、新能源汽車、信創等，根據景氣度的指標篩選出潛在的重要投資方向。通過產業驅動，精挑細選成長股，為投資保駕護航。
在吳堅看來，全球流動性變得極度寬裕的大背景下，投資需要牢牢抓住雙循環的大背景，左手抓科技，右手抓消費，精耕細作，才會有“又好又多”的收獲。
吳堅看好消費與科技的重要機會，大概率集中在5G、半導體、創新藥、免稅、休閑食品、教育、新能源汽車。此外，金融服務實體經濟深化，直接融資大時代的到來也將帶來相關行業的大機遇。
基金定期報告數據顯示，截至今年7月31日，吳堅管理的國壽安保策略精選基金今年以來凈值增長率為62.85%，成立以來凈值增長率為123.44%;吳堅管理的國壽安保穩惠基金今年以來凈值增長率達61.21%，成立以來凈值增長率達124.47%。這兩只產品，從過往業績來看，投資者自產品成立以來任一日期買入并持有兩年均100%獲得了正收益。
標簽： 對經濟雙循環戰略
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